A. 如何計算基金份額
比如你買了10000元的,而且是先交申購費率,費率一般為1.5%。那麼的所擁有的份額為10000*(1-1.5%)/1.312=7507.62份
B. 基金份額怎麼算
10000/(1+1.5%)/1.002=9832.55份
當日凈值*9832.55*0.995-10000=你的收益
C. 基金份額是什麼意思
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。
資金是按股票計算的。基金每天都有凈值。扣除每月當日的固定投資額後,除以當日基金凈值即為你的股份。月股之和就是你的總股。
購買的資金數額,500元,減去購買費用,除以購買當日的凈值,即為股票數量。因為凈值每天都在變化,所以每次購買的份額是不同的。在21個月的固定投資後,將總投資金額除以股份總數,得到平均成本。
在計算收入時,將總得分乘以當天的凈值,並與你自己的投資進行比較,你將知道是補償還是賺取,你所賺取的就是收入。
(3)基金份額擴展閱讀:
根據本法第5條的規定,封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,採用其他運作方式的基金,如果需要上市交易,授權國務院另作規定。
因此,基金份額上市交易,具體是指封閉式基金的基金份額上市交易。基金份額上市是指經基金管理人申請,經國務院證券監督管理機構批准,基金份額在證券交易所上市,通過公開集中招標進行交易。
D. 基金份額怎麼計算
不知道你申購凈值是多少,基金應該採用外扣法計算,你可以根據下列方法自行計算一下:
基金的申購金額包括申購費用和凈申購金額,其中:
凈申購金額=申購金額/(1+申購費率);
申購費用=申購金額-凈申購金額;
申購份額=凈申購金額/T日基金份額凈值。
例:某投資人投資10,000元申購本基金,對應費率為1.5%,假設申購日基金凈值為1.500則其可得到的申購份額計算如下:
凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元;
申購費用=10000-9852.22=147.78元;
申購份額=9852.22/1.500=6568.15份
E. 基金份額計算...
基金是集合理財,你買時給你的是基金份額。基金凈值是按照份額來計算的。基金起步為1000元。你拿錢買到的是基金份額,例如1000元,申購費為1,5%,買到的基金份額為985,221份基金份額。
例如今天某隻基金的凈值是1元,你持有的份額是4567份,那麼1×4567=4567元。
基金累計凈值,它是基金從成立以來所取得的累計收益。【減去一元面值即是實際收益】。因此,基金累計凈值是指基金最新的份額凈值與成立以來的分紅業績之和:累計凈值=份額凈值+基金成立後累計分紅金額。
【單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數其中,總資產指基金擁有的所有資產,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。】
投資者通過基金的份額凈值可以了解自己持有的某隻基金在某一天值多少錢(基金份額凈值×基金份額)。同時,它也是基金申購、贖回時的價格。
投資者在贖回基金後,實際得到的金額是贖回總額扣減贖回費用的部分。
其中的計算公式為:
贖回總額=贖回份額×贖回當日的基金份額凈值
贖回費用=贖回總額×贖回費率(一般為0,5%)
贖回金額=贖回總額—贖回費用
例如投資者申請贖回10000份基金份額,並且在申購採用前端收費模式,當日的基金凈值為1,20元,那麼投資者實際可以拿到的贖回金額為:
贖回總額=10000×1,20元=12000(元)
贖回費用=12000×0,5%=60(元)
贖回金額=12000—60=11940(元)
按照證監會的要求,基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值,
如果當日有分紅,則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。
累計單位凈值=單位凈值+基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據,基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外,還受到很多其他因素的影響。
累計凈值增長率=(期末累計凈值-期初累計凈值)/期初單位凈值。
F. 基金份額怎麼算
基金份額是根據投資者買入資金扣取手續費用之後,再除以確認時的,基金凈值得出來的,即基金份額=(買入資金-手續費用)/確認凈值,比如,投資者買入某基金10萬元,其贖回費率為1.5%,基金確認凈值為1元,則基金份額=(100000-100000×1.5%)/1=98500份。總之,在投資者資金、基金凈值固定時,投資者的申購費率越高,其購買到的基金份額越少,申購費率越低,其購買到的基金份額越多,因此,投資者可以盡量地選擇申購費率較低的平台購買基金。
同理,投資者在賣出持有基金時,其實際導致的基金是在根據凈值計算出來的基礎上,再減去基金的贖回費用得到的,因此,投資和盡量選擇持有久一點,這樣其贖回費率會低一些。
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G. 基金份額是什麼意思啊
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。
封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,採用其他運作方式的基金,如果需要上市交易,授權國務院另作規定。基金份額的上市交易,是指經基金管理人申請,國務院證券監督管理機構核准,基金份額在證券交易所掛牌,採用公開集中競價方式進行買賣。
(7)基金份額擴展閱讀:
此外,開放式基金所遵循的申購、贖回主要原則主要有以下幾條:
1、「未知價」原則,即申購、贖回價格以申請當日的基金單位資產凈值為基準進行計算;
2、 「金額申購、份額贖回」原則,即申購以金額申請,贖回以份額申請;
3、 在限制申購的情況下,申購費用按單筆申購申請金額對應的費率乘以單筆確認的申購金額計算;
4、 當日的申購和贖回申請可以在當日15:00以前撤銷;
5、 基金存續期間單個基金賬戶最高持有基金單位的比例不超過基金總份額的10%。由於募集期間認購不足、存續期間其它投資者贖回或分紅再投資等原因而使個戶持有比例超過基金總份額的10%時,不強制贖回但限制追加投資;
6、基金存續期內,單個投資者申購的基金份額加上一開放日其持有的基金份額不得超過上一開放日基金總份額的10%,超過部分不予確認。
H. 什麼是基金份額
基金份額簡單來說是指您所持有的基金數量,將來是會根據您持有的數量來享受收益。
I. 什麼是基金份額
基金都是按份額來算的,基金每天都 會有凈值,你每月那天定投的金額 扣掉手續續後 除以 當天的基金凈值 就是你的份額,每月的份額 相加就是你是總份額 。
購買基金的金額500元,減去申購費用,除以申購當天的凈值,就得到份數。
因為凈值每天都變,所以每次申購的份額都不一樣。定投21個月後,用總投資錢數除以總的份數,即得平均成本。
計算收益時,用總分數乘以當天的凈值,和自己投入的比較,是賠是賺就知道了,賺的就是收益。
(9)基金份額擴展閱讀:
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。
封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,採用其他運作方式的基金,如果需要上市交易,授權國務院另作規定。
因此,本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易,是指經基金管理人申請,國務院證券監督管理機構核准,基金份額在證券交易所掛牌,採用公開集中競價方式進行買賣。
參考資料:基金份額_網路