⑴ 如何合理利用私募基金量化選股策略
隨著近期指數增強產品的興起，量化選股的概念再一次進入了投資者的眼簾，伴隨近些年國內量化投資的高速發展，量化選股策略早已大量應用在了私募產品的投資策略之中。
量化選股的定義
簡單來說，量化選股就是利用數量化的方法構建模型，進而選擇股票組合，期望該股票組合能夠獲得超越基準收益率的投資方法。
量化選股為什麼能賺錢？
由於A股市場不是特別有效的市場，在非有效的市場下，量化模型對於市場微觀交易機會的把握和處理是遠強於人腦的，市場的非理性機會，各種各樣的套利機會，很多都需要通過大量的數據統計和挖掘來發現。
另一方面，量化選股策略由於是程序化操作，其紀律性，客觀性，准確性，及時性的特徵，能夠更好的把握市場機遇，不會受人為情緒因素所影響，而且對交易機會的發現和執行要比人為判斷更加迅速。再者，量化選股因為是通過數據挖掘，模型選股，所以構建的投資組合可以同時持有數百隻股票，而且可以高頻率的交易，這樣能很好的起到分散風險並提高收益的作用。
量化選股的風險特徵如何？
一、市場中性策略
對於市場中性策略來說，其目標主要是通過量化選股的方法選出高阿爾法的股票構建組合，並做股指期貨對沖。以此來剝離股票組合的市場風險，並收獲純阿爾法收益。所以一般情況下中性策略相對純股票多頭產品回撤風險要小，波動平滑，最大回撤一般較小，屬於相對比較穩健的投資策略。
二、指數增強策略
市場上現在比較主流的指數增強策略主要由原來的市場中性策略演變而來，為了能夠提高資金使用效率和搏取更高的收益，將市場中性策略中的股指期貨對沖部分去除，直接構建股票純多頭組合，運用量化選股的方法選擇一攬子股票，追蹤指數，控制跟蹤誤差。目的是在承擔市場風險的前提下，獲取能比市場指數更高的收益，不僅獲取中性策略中所提供的純阿爾法收益，也獲取市場本身所帶來的收益。
中天嘉華優財富平台通過深度調研甄選出市場中優質的理財產品，供理財師和投資者選擇。優財富平台產品種類豐富，包括固定收益、私募股權、私募證券、海外投資等多個投資品類。產品交易結構透明、項目優勢明顯、不存在過度包裝。除了產品本身，優財富平台還為理財師提供了數以千計的產品投資組合以及相應的存續服務、高傭金、費用結算等服務，同時還會推出緊跟市場的投資策略和極具前瞻性的投資觀點。
⑵ 什麼是"自上而下"和"自下而上"的選股策略
自上而下的股票選擇主要是通過宏觀對行業基本面的股票進行基本的三步分析方法, 以篩選出業績的增長可以快於市場平均水平的股票
自下而上的選股主要是由特定上市公司選擇的, 這種方法一般需要調查, 以提高對公司基本面的認識, 最後考慮行業等因素來優化投資 組合。
(2)股票策略選股回測擴展閱讀：
分類
普通股
普通股是指在公司的經營管理和盈利及財產的分配上享有普通權利的股份，代表滿足所有債權償付要求及優先股東的收益權與求償權要求後對企業盈利和剩餘財產的索取權。普通股構成公司資本的基礎，是股票的一種基本形式。現上海和深圳證券交易所上進行交易的股票都是普通股。
普通股股東按其所持有股份比例享有以下基本權利：
（1）公司決策參與權。普通股股東有權參與股東大會，並有建議權、表決權和選舉權，也可以委託他人代表其行使其股東權利。
（2）利潤分配權。普通股股東有權從公司利潤分配中得到股息。普通股的股息是不固定的，由公司贏利狀況及其分配政策決定。普通股股東必須在優先股股東取得固定股息之後才有權享受股息分配權。
（3）優先認股權。如果公司需要擴張而增發普通股股票時，現有普通股股東有權按其持股比例，以低於市價的某一特定價格優先購買一定數量的新發行股票，從而保持其對企業所有權的原有比例。
（4）剩餘資產分配權。當公司破產或清算時，若公司的資產在償還欠債後還有剩餘，其剩餘部分按先優先股股東、後普通股股東的順序進行分配。
優先股
優先股相對於普通股。優先股在利潤分紅及剩餘財產分配的權利方面優先於普通股。
（1）優先分配權。在公司分配利潤時，擁有優先股票的股東比持有普通股票的股東，分配在先，但是享受固定金額的股利，即優先股的股利是相對固定的。
（2）優先求償權。若公司清算，分配剩餘財產時，優先股在普通股之前分配。註：當公司決定連續幾年不分配股利時，優先股股東可以進入股東大會來表達他們的意見，保護他們自己的權利。
後配股
後配股是在利益或利息分紅及剩餘財產分配時比普通股處於劣勢的股票，一般是在普通股分配之後，對剩餘利益進行再分配。如果公司的盈利巨大，後配股的發行數量又很有限，則購買後配股的股東可以取得很高的收益。
發行後配股，一般所籌措的資金不能立即產生收益，投資者的范圍又受限制，因此利用率不高。後配股一般在下列情況下發行：
(1）公司為籌措擴充設備資金而發行新股票時，為了不減少對舊股的分紅，在新設備正式投用前，將新股票作後配股發行；
(2）企業兼並時，為調整合並比例，向被兼並企業的股東交付一部分後配股；
(3）在有政府投資的公司里，私人持有的股票股息達到一定水平之前，把政府持有的股票作為後配股。
垃圾股
經營虧損或違規的公司的股票。
績優股
公司經營很好，業績很好，每股收益0.8元以上，市盈率10－15倍以內。
藍籌股
股票市場上，那些在其所屬行業內佔有重要支配性地位、業績優良，成交活躍、紅利優厚的大公司股票稱為藍籌股。
⑶ 選股策略回測用matlab好還是用python好
我沒錢，支持免費開源
拋開版權不說，初期入手策略測試、數據分析用matlab非常方便
但是策略測試方法、框架弄清楚後，要做正規的回測，還是Python方便，這里的正規是指嚴格的事件流驅動，雖然速度慢，但是避免未來函數影響、接近實盤的邏輯。
Python在這方面已經有很多庫了，quantopian的zipline應該算鼻祖了，國內的優礦網和ricequant都跟zipline很像，另外還有知乎大神的zn.py，PyAlgoTrade等
⑷ 怎麼做選股策略的歷史回測
自己設計交易系統，然後選擇自己的交易系統進行測試，根據歷史數據可以回歸測試得出你的交易系統是贏是虧的結果。
⑸ 如何選股：小盤股的5種選股策略
你好，在我國小盤股是指流通份額較小，數量不超3000萬股的股票，很多小盤股都是處於成長期間，想要參與小盤股行情，需要注意五種選股策略：
【1】進行小盤股選擇時，除了關注板塊行情，還需要重點要關注個股;
【2】選小盤股不僅要注意個股的股本數量，還要注意該板塊的整體股本數量大小;
【3】在參與小盤股的投資時，要注意把握介入時機和快進快出的操作技巧;
【4】投資者應該重點關注與之相關行情啟動的原因，從中選擇出聯動效應明顯的中小盤股;
【5】要關注小盤股的業績和送配情況。
小盤股公司由於股本小，業績優良，發行價較高，流通股股東具有較大的溢價貢獻和送股潛力，而且小盤股送股比例越大，就越有利於打開股價上揚的空間，盈利效應比較好。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。
⑹ 選股策略回測用 Matlab 好還是用 Python 好
都是工具，也都可以開發選股策略的回測，推薦Python.理由：Python免費且開源Python編程語言簡潔優美Python有眾多的量化包，包括獲取數據、處理數據、回測、風險分析。目前國外、國內很多平台和項目都是使用PythonPython開發策略，簡潔高效，這里舉幾個例子：1.[量化學堂-策略開發]金叉死叉策略2.[量化學堂-策略開發]海龜策略3.[量化學堂-策略開發]淺談小市值策略4.[量化學堂-策略開發]多頭排列回踩買入策略5.[量化學堂-策略開發]藉助talib使用技術分析指標來炒股6.[量化學堂-策略開發]大師系列之價值投資法7.[量化學堂-策略開發]事件驅動策略（基於業績快報）8.[量化學堂-策略開發]基於協整的配對交易9.[量化學堂-策略開發]使用cvxopt包實現馬科維茨投資組合優化:以一個股票策略為例這些策略涵蓋了股票量化主要的策略類型，但是使用Python語言，每個策略代碼都不多。
⑺ 股票牛APP的策略選股是什麼意思
策略選股是寰盈根據各技術面策略精選出來的股票，包括長短線、蓄勢反轉類的股票。
⑻ 新手炒股：新手如何選股新手選股基本策略
從近兩年的行情分析，每次上揚行情中漲升的個股所佔比例不過1/2左右，而走勢超過大盤的個股更是稀少，很多人即使判斷對了大勢，卻由於選股的偏差，仍然無法獲取盈利，可見選股對於投資者的重要。
選股的基本策略
，100多年來人們創造出各種方法，多得使人感覺目不暇接，但是不論有多少變化，可以歸納為基本的幾種投資策略。
一、 價值發現：
是華爾街最傳統的投資方法，近幾年來也被我國投資者所認同，價值發現方法的基本思路，是運用市盈率、市凈率等一些基本指標來發現價值被低估的個股
。該方法由於要求分析人具有相當的專業知識，對於非專業投資者具有一定的困難。該方法的理論基礎是價格總會向價值回歸。
二、 選擇高成長股：
該方法近年來在國內外越來越流行。它關注的是公司未來利潤的高增長，而市盈率等傳統價值判斷標准則顯得不那麼重要了。採用這一價值取向選股，人們最傾心的是高科技股。
三、 技術分析選股：
技術分析是基於以下三大假設：(1) 市場行為涵蓋一切信息;(2)價格沿趨勢變動;(3) 歷史會重演。在上述假設前提下，以技術分析方法進行選股，通常一般不必過多關注公司的經營、財務狀況等基本面情況，而是運用技術分析理論或技術分析指標，通過對圖表的分析來進行選股。該方法的基礎是股票的價格波動性，即不管股票的價值是多少，股票價格總是存在周期性的波動，技術分析選股就是從中尋找超跌個股，捕捉獲利機會。
四、 立足於大盤指數的投資組合(指數基金)：隨著股票家數的增加，許多人發現，也許可以准確判斷大勢，但是要選對股票可就太困難了，要想獲取超過平均的收益也越來越困難，往往花費大量的人力物力，取得的效果也就和大盤差不多、甚至還差，與其這樣，不如不作任何分析選股，而是完全參照指數的構成做一個投資組合，至少可以取得和大盤同步的投資收益。如果有一個與大盤一致的指數基金，投資者就不需要選股，只需在看好股市的時候買入該基金、在看空股市的時候賣出。由於我國還沒有出現指數基金，投資者無法按此策略投資，但是對該方法的思想可以有借鑒作用。
上述策略，主要是以兩大證券投資基本分析方法為基礎，即基本分析和技術分析。由上述的基本選股策略，可以衍生出各種選股方法，另外隨著市場走勢和市場熱點不同，在股市發展的不同階段，也會有不同的選股策略和方法。此外，不同的人也會創造出各人獨特的選股方法和選股技巧。