① 基金凈值查詢001104
華安新絲路主題股票基金（基金代碼001104，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）2015年6月19日單位凈值為1.0410元。
② 001373易方達新絲路凈值今天
易方達新絲路混合（基金代碼001373，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年9月7日單位凈值為0.7210元
③ 易基新絲路基金的凈值現在是多少
前幾天是虧的，現在是1.0120元，沒虧也沒賺，因為購買時每份是1元，還要加上1.2%的手續費。
④ 目前易方達新絲路基金凈值是多少
易方達新絲路混合（基金代碼001373，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2016年4月8日（周五）單位凈值為0.6850元；而4月9日和10日是休息日，證券市場休市，基金凈值不更新。
⑤ 易方達新絲路基金多久能夠查詢凈值
1、基金購買：採取T＋1計算，即當天購買基金凈值按照當天凈值計算（但20點後才公布），第2天下帳(遇周末兩天或節假日順延）；但當天凈值15點以前是未知數，只能按照多來米和新浪網的估計凈值作為參考價格購買。若遇星期六和星期日順延，如星期五買入，下周一下帳。
2、基金贖回：採取T＋2計算，即當天贖回基金按照當天實際凈值計算（但20點後才公布），隔2個工作日後贖回的金額才到帳。若遇星期六和星期日順延，如星期五贖回，下周三到帳。
⑥ 易方達新絲路基金今天的凈值是多少
易方達新絲路靈活配置混合基金（001373）2015-06-16基金凈值0.9710元。
⑦ 華安新絲路基金的首發凈值是多少
1、華安新絲路基金的首發凈值為1元。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
⑧ 0001373基金今日凈值股票
易方達新絲路靈活配置混合基金（001373）剛剛發行，凈值仍為1元。
⑨ 易方達新絲路基金001373今日凈現值
易方達新絲路靈活配置混合基金（001373）2015年05月27日成立，
2015-06-12基金凈值1.0210元。
2015-06-05基金凈值1.0120元。
⑩ 易方達新絲路基金今曰凈值創新
易方新絲路混合基金（基金代碼001373，中高風險，波動幅度較大，適合較積極的投資者）2015年6月1日單位凈值為1.0090元；該基金目前已經進入封閉期（封閉期一般為一兩個月時間，不超過三個月）