⑴ 『三個字的股票都有哪些』價格信息
買瓶502灌入鎖孔，然後也寫上三個字鎖你妹
⑵ 假定你有十萬元的現金打算投資abc 3隻股票持倉比重持倉比重分別是
還是選一個好，半倉操作，然後看好後續還能漲第二天再滿倉，同一天賺錢時候再在高位出先一天的半倉，這樣反復操作就可以了
⑶ 有abc三隻股票,28個股民
由題意作出文氏圖，如下： 其中m+n+p=7． ∴只持有B股票的股民人數是7人． 故選：A．
⑷ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
⑸ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,
(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%
⑹ 假設對abc三隻股票0.15
加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 .選A.
資金佔比為權重,β1.2佔33.333%,β0.9佔33.333%,β1.05佔33.333%
⑺ excel中ABC三表有相同的列，如何根據相同的編號將BC兩表的的信息匹配到A表
請上傳帶行號列標的表格截圖，並說明你的要求。
⑻ 現有A、B、C三隻股票,其貝塔系數分別為1.2、1.9和2,假定無風險報酬率為4%,市場組
Ra=4%+1.2*（16%-4%）=18.4%
Rb=4%+1.9*（16%-4%）=26.8%
Rc=4%+2*（16%-4%）=28%
R=18.4%*20%+26.8%*45%+28%*35%=25.54%
⑼ 股票的三個基本報表是什麼
二企業失敗預警模型
借款給一個面臨失敗危機的公司是不明智的。通常公司在運營失敗的前幾年就會顯示出多種跡象，突然間的意外失敗是很少見的。企業失敗預警模型試圖以量化的方式對企業失敗的可能性作出評價。
⒈多項離差分析（MDA）
早期利用財務比率預測公司失敗的研究側重於尋找單一的最有效的比率，但是，後來發現這是不可能的。多項離差分析（multiple discriminant analysis）是一種更為合適的方法，因為它使用了多種變數。MDA將公司按特徵分為一個或兩個類別，在企業失敗預測中，MDA將公司分為兩大類：失敗公司和非失敗公司。
MDA的具體步驟如下：首先，計算兩類公司的財務比率。然後，確定離差方程，用以區分兩類公司。離差方程的形式表示為：Z＝V1（腳注）X1（腳注）＋V2（腳注）X2（腳注）＋…＋Vn（腳注）Xn（腳注）。該方程將公司財務比率轉化為一個數值：Z值。Z值用來區分失敗公司和非失敗公司。在等式中，V1（腳注），V2（腳注）……是離差系數，或者說權重；X1（腳注），X2（腳注），……是財務比率。計算出的Z值越大，公司失敗的可能性就越小。
研究表明，上述方程在用於預測近期失敗可能時並不準確。變數和離差系數會隨時間變化。在應用Z值時，要對該離差方程做定期的修改，以使其適應新情況。還需要注意的是，Z值模型在應用於某一特定行業中的企業時，可能更加可靠。
⒉Altman模型
Edward Altman建立了一個基於五個財務指標的Z值模型，如下所示：
Z＝0.012X1（腳注）＋0.014X2（腳注）＋0.033X3（腳注）＋0.006X4（腳注）＋0.999X5（腳注）
其中，X1（腳注）＝凈營運資金/資產總額；
X2（腳注）＝留存收益/資產總額；
X3（腳注）＝息稅前利潤/資產總額；
X4（腳注）＝權益資金的市場價值/全部負債的賬面價值；
X5（腳注）＝銷售收入/資產總額；
Z＝Z值。
注意：模型中變數X1（腳注）、X2（腳注）、X3（腳注）、X4（腳注）是以百分比的形式表示的，而不是以絕對數形式表示的。例如，凈營運資金/資產總額＝0.1（10%），則按X1（腳注）＝10代入式中。變數X5（腳注）是以絕對數表示的，例如，銷售收入/資產總額＝200%，則代入時取值2.
如果變數全部以絕對數形式表示，則應使用下面的模型：
Z＝1.2X1（腳注）＋1.4X2（腳注）＋3.3X3（腳注）＋0.6X4（腳注）＋1.0X5（腳注）
各變數的意義不變。
考察所選樣本，Edward Altman發現：Z＝2.675是區別失敗公司和非失敗公司的分界點。但是，他同時發現，在Z＝1.81與Z＝2.99之間，失敗公司與非失敗公司的劃分存在不確定性。因此，Z值的變化范圍可以區分為三個部分：
Z值 預測
Z＞2.99 公司一年內不會失敗
1.81≤Z≤2.99 灰色區域，難以預測
Z＜1.81 公司會在一年內失敗
這一模型的優點在於使用了多個財務指標綜合進行計算，Z值的計算難以通過操縱財務報表數據加以改變。模型中的每一個財務比率都與公司的經營成果和財務狀況有關。
營運資本占總資產的比例越大，公司短期的財務狀況就越健康。留存收益是公司內部籌資的重要手段，留存收益占總資產的比例越大，公司自我融資的能力就越強。息前稅前利潤是一個盈利能力指標。投資者對公司潛在盈利能力的預期體現在股價上。最後一個比率代表公司使用資產獲取銷售收入的能力，這個比率越大，說明資產的生產能力越強。
⒊Taffler模型
1977年，Taffler從英國非製造業企業中選取了一個大樣本建立了與Altaman模型類似的企業失敗預警模型：
Z＝0.53X1（腳注）＋0.13X2（腳注）＋0.18X3（腳注）＋0.16X4（腳注）
其中，X1（腳注）＝息稅前利潤／流動負債；