❶ 某基金的持倉股票組合的β1為1.2,如果基金經理預測大盤將會下跌,他准備將組合的β2降至0.8
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❷ 懂炒股的進 急!!!!!!!!!!!!
1 股票開戶需要去證券公司營業大廳,然後需要在銀行開一個資金賬戶,國有這幾家大銀行都可以開資金帳戶,主要是看你在那個證券公司開戶,他們會告訴你需要在那個銀行開戶,據我所知郵政不能做第三方存管。
2 學習一些股票的最近本常識,邊炒邊學,實戰+基礎學習,當然開始可能需要交點「學費」
3 初學者不要聽信股評人士的忽悠,網站上的忽悠,堅持自己看各種數據,然後分析數據,然後再選股。
4 1.多留意國內外最新的財經信息,可每天收看CCTV2晚上8:55的<經濟信息聯播>和晚上11:05的<證券時間>.
2.訂閱一份主流的財經報紙,比如:<中國證券報>,<第一財經日報>…等.
3.閱讀一些財經類的書藉,比如:劉建位的<巴菲特股票投資策略>,但斌的<時間的玫瑰>,彼得.林奇的<彼得.林奇的成功投資>…等,不要相信,也不要買那些吹噓可以短時間內讓你暴富的書和軟體.
4.樹立正確的價值觀和投資理念,就是價值投資,長線持有,在正確的方向堅持,堅持,再堅持,這樣你才可能在股市中活得長久.
如果你不想在學習的過程中錯失投資的時機,我給你一些建議,僅供參考.
從長期來看,中國的大金融板塊是可以出偉大公司的,銀行,保險,地產在未來20年裡從眾多行業中勝出的概率很大,招行-600036,平安-601318,萬科-000002,都是這些行業中的最出色的,而且現價也非常有吸引力,你可以持續買進,等1-2年後,你可以獨立思考,然後再自行決定如何操作.記住,千萬別夢想輕易的就能得到成功,在股市裡,你現在什幺都不是,永遠保持謙遜的心,努力學習吧,祝你成功!
備注:我常用的股票行情軟體是萬點理財終端(免費的),感覺用起來還可以.
關於k線圖,美國人威廉.吉勒寫的<如何利用圖表在股市中獲利>是本不錯的書.
5 專業術語不用全懂,知道一些最基本的就可以了,學習過程中應該可以完全知道的
❸ 11. 以下關於債券和股票說法錯誤的是( )
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❹ 以下關於股票的說法不正確的是(單選 )
以下關於股票的說法不正確的是(A )
優先股是享有優先權的股票。優先股的股東對公司資產、利潤分配等享有優先權,其風險較小。優先股的優先權主要表現在利潤分配優先權和剩餘財產分配優先權。
公司利潤分成時和破產清償時的順序為債權優先於股權
❺ 一般我們可以通過哪些指標去分析股票多頭策略產品的凈值波動
部分凈值型銀行理財產品出現浮虧的話題引發市場高度關注。據不完全統計,近一個月有10多家銀行、幾十隻理財產品單位凈值和累計凈值「跌跌不休」,一些中低風險理財產品出現了年化負收益。
分析人士認為,近期出現浮虧的理財產品主要是受到債市調整等因素的影響。另外,資管新規下銀行理財產品的估值方法也發生了改變,凈值波動屬正常現象。
「賬面虧損並不一定在贖回時真實發生,後續隨著票息的增加和債市的回調,投資於債券的固收類產品或將回暖。」蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《金融時報》記者表示,資管新規實施之後,部分銀行理財產品出現「虧損」,也提醒著銀行和投資者銀行理財產品「非保本浮動收益產品」的特性。
凈值型理財產品密集浮虧
銀行發售的R1、R2等級的固定收益類產品,在不少投資者心目中一直是回報穩定的代名詞。
據銀行業人士介紹,銀行理財產品風險分類為R1至R5(「原油寶」事件後,也有到R6的),其中,R1是投資於國債、銀行存款等產品,基本意味著保本保收益;R2作為較低風險的產品,是很多風險偏好較低的人群配置理財的主要產品,更是在銀行發售的理財產品中佔比超過70%。
而近期,多隻風險等級為R2的凈值型理財產品出現浮虧。
6月15日,《金融時報》記者登陸某股份制銀行官網看到,該行代銷的旗下理財子公司一款成立於4月17日、風險等級R2、名叫「季季開1號」的固定收益類理財產品,截至6月10日,該產品單位凈值已跌破初始凈值1元,跌至0.9988元,近一個月來,凈值不斷下跌。
該行另一款風險等級R2、名叫「季季開2號」的產品,於5月12日成立,截至6月10日,單位凈值也跌至0.9994元。
根據中國理財網披露的數據,在當前銀行及理財子公司發行的二級(中低)風險等級的凈值型理財產品中,已經有211隻的單位凈值當前低於初始面值1元,占同類理財產品總數的2.4%。
❻ 關於幾個股票的問題,回答全對了!給高分!
標准答案:
1、C;3、B;5、A;6、C;7、B;9、D;15、無 A股T+1 B股T+3交割;
16、C;17、B;18、C;20、A。
如假包換
❼ 雖然香港是國際金融中心但提供的金融產品只有股票和其他股票相關的產品,正確/不正確!原因:
這個觀點不正確,原因是香港的金融產品其實很豐富,下面簡單介紹下:
一、香港股票
主要分為主板市場和創業板市場。
香港主板市主要分為藍籌股、紅籌股、國企股、莊家股等幾類。
二、香港權證
權證英文為Derivative Warrant,香港市場人士俗稱為「窩輪」。衍生權證是由與上市公司或相關資產發行人沒有關系的獨立第三者、一般是投資銀行所發行。有別於必須為認購證的股本認股權證,衍生權證可再分為認購證和認沽證兩種。根據現行的《上市規則》,衍生權證的最長有效期為5年,但市面上大部分衍生權證的有效期一般相對較短,由6個月至2年不等。
衍生權證可與單一或一籃子的股票、某股票指數、貨幣、商品或期貨合約(例如原油期貨)掛鉤。發行商必須在發行權證時,訂明以現金或實物方式交收。現時,香港幾乎所有衍生權證均是以現金交收。
三、香港期貨
香港恆生指數(HSI)由香港恆生銀行於1969年11月24日開始編制公布,主要用於反映香港證券市場的股價變化。
恆生指數期貨是以恆生指數的點數報價。指數每變動一點時期貨價值變動的現金值稱為合約乘子,即一份期貨的價值等於指數的點數與合約乘子的乘積。恆指期貨一般實行現金結算,結算金額等於合約交割日的基礎股票指數結算點數與買賣時期貨價格之間的點數差值和合約乘子的乘積。每一點恆指期貨合約乘子等於50港幣,可以做多也可以做空,股指期貨合約多頭的盈利為(S-F)*合約乘子,其中,S為交割日的股票指數值(最後結算價),F為期初股指期貨的指數報價。到了交割日,所有的到期合約都按照實際的香港恆指結算(最後結算價),然後注銷。
香港期貨市場還有,小型恆生指數期貨,國企指數期貨,小型國企指數期貨,新華富士中國25指數期貨,H股金融指數期貨。
四、香港外匯保證金
杠桿式外匯交易是透過杠桿比率,藉以讓投資者可以利用較小資金,獲得較大的交易額度。一般客戶只需利用相當於5%的合約總值金額,便能以其二十倍杠桿倍數的金額進行外匯買賣(香港法律規定外匯的杠桿最大為20倍)投資者利用國際貨幣市場匯率變動的每個買升或買跌的投資機會,預測行情波動,並從匯率的變動中尋求利潤機會,在某些情況下,亦可賺取利息。外匯市場每天運作24小時,客戶可以在任何時刻進入或退出市場,也可以隨時改變策略,由一種貨幣轉換其他貨幣。
五、貴金屬
香港貴金屬主要有倫敦現貨金和倫敦現貨銀兩個品種,如黃金現貨為例,黃金現貨保證金交易以倫敦現貨市場為代表,它沒有固定的交易場所,倫敦五大金商(羅富齊、金寶利、萬達基、萬加達、美思太平洋)作為全球市場參與者的交易對手,投資者買進黃金時,由於只支付了一定比例的現貨保證金,剩餘貨款相對於向銀行貸款,所以要按日支付一定比例的利息。
股票公式專家團為你解答,希望能幫到你,祝投資順利。
❽ 什麼叫對沖
對沖(hedge)指特意減低另一項投資的風險的投資,是一種在減低商業風險的同時仍然能在投資中獲利的手法。
行情相關是指影響兩種商品價格行情的市場供求關系存在同一性,供求關系若發生變化,同時會影響兩種商品的價格,且價格變化的方向大體一致。方向相反指兩筆交易的買賣方向相反,這樣無論價格向什麼方向變化,總是一盈一虧。
對沖在外匯市場中最為常見,重在避開單線買賣的風險。
(8)以下關於股票多頭策略產品說法錯誤的是擴展閱讀:
期貨和現貨的對沖交易,即同時在期貨市場和現貨市場上進行數量相當、方向相反的交易,這是期貨對沖交易的最基本的形式,與其他幾種對沖交易有明顯的區別。
首先,這種對沖交易不僅是在期貨市場上進行,同時還要在現貨市場上進行交易,而其他對沖交易都是期貨交易。
其次,這種對沖交易主要是為了迴避現貨市場上因價格變化帶來的風險,而放棄價格變化可能產生的收益,一般被稱為套期保值。而其他幾種對沖交易則是為了從價格的變化中投機套利,一般被稱為套期圖利。
❾ 以下關於跨式策略和勒式策略的說法哪個是錯誤的
但不同執行價格的看漲期權和看跌期權 B.寬跨式套利比跨式套利成本低,但需要較大的波動才能損益平衡或獲利 C.買人寬跨式套利的最大風險為支付的全部權利金 D.賣出寬跨式套利的價格下跌超過低平衡點時,看跌期權會被要求履約,則得到期貨多頭頭寸
正確答案,看漲期權會被要求履約,則得到期貨空頭頭寸;價格下跌超過低平衡點時,看跌期權會被要求履約,是者同時買進或賣出相同標的物、相同到期日,但不同執行價格的看漲期權和看跌期權。寬跨式套利比跨式套利成本低,但需要較大的波動才能損益平衡或獲利。根據者買賣方向的不同:ABCD
寬跨式套利(Long Strangle)也叫「異價對敲,正確的是( 。 A.也叫「異價對敲、相同到期日。賣出寬跨式套利,價格上漲超過高平衡點時,則得到期貨多頭頭寸、勒束式期權紹
合」、勒束式期權組合」,是者同時買進或賣出相同標的物下列關於寬跨式套利策略的說法,寬跨式套利可分為多頭寬跨式套利與空頭寬跨式套利