1. 投資理財，股票計算題，急求高手幫忙解決
有幾年沒學習了，是不是這樣計算的
9000*[(-20)*0.2+18*0.5+50*0.3]/3+1000*[(-15)*0.2+20*0.5+10*0.3]/3
2. 問個經濟學基礎的問題; 某消費者所購買的X和Y兩種商品的邊際效用如下：
首先對於這道題，你的消費限制（？不知道是不是這麼說的，我是指income constraint ）是：4x+5y=35。
然後你有兩種方法來解這道題。
第一種方法比較笨，但是對於這種程度的題很適用。那就是直接代入計算。即是先通過 4x+5y=35找到(x,y)的所有可能搭配。然後再依次代入 x*MUx+y*MUy，找到最大值就可以了。
第二種是比較麻煩但是思路清晰一點的方法：將x和y的邊際效用（marginal utility)的公式整理出來，應該是兩個線型方程(linear equation)。然後積分得到x和y對應的utility function，分別是，U(x) 和 U(y)。 然後解：
max [U(x)+U(y)]
subject to 4x+5y=35
得到的x和y就是最優解。
希望有幫助。：）
3. 若X和Y兩種產品的交叉彈性是-2.3，則代表什麼意思
需求的交叉彈性可以是正值，也可以是負值，這要視商品是互為替代品還是互補品而定。如果一種商品是另一種商品的互補品，則互補品的價格上升，會使該商品的需求量增加。由於是負值，可以確定X和Y是互補品。
若以X、Y代表兩種商品，Exy表示需求交叉彈性系數，Py表示Y商品的價格，ΔPy表示Y商品價格的變動量，Qx表示X商品原來的需求量，ΔQx表示因Y商品價格的變動所引起的X商品需求量的變動量，則需求交叉彈性系數的一般表達式為： Exy=（△Qx/Qx）/（△Py/Py）=x商品需求量變化的百分比/y商品價格變化的百分比。
(3)某資產組合有x和y兩種股票擴展閱讀：
反映了相應於其他商品價格的變動，消費者對某種商品需求量變動的敏感程度，其彈性系數定義為需求量變動的百分比除以另外商品價格變動的百分比。交叉彈性系數可以大於0、等於0或小於0，它表明兩種商品之間分別呈替代、不相關或互補關系。
根據需求交叉彈性值域分析，我們可以判定 Exy>0的商品是互相替代商品，Exy的值越大，商品之間的替代性越強，Exy值越小，商品之間替代性越弱。
Exy<0的商品是互補商品，|Exy|越大，商品的互補性越強，|Exy|越小，商品的互補性越差。Exy=0的商品之間既不是替代品，也不是互補品，二者之間無交叉關系。
可以把|Exy|較大的若干種商品集中在一起組成一種工業或形成一種商店來進行生產和經營，常常會收到較高的經濟效益。
4. 投資組合 計算題！
投資組合的標准差計算公式為 σP=W1σ1+W2σ2
各種股票之間不可能完全正相關，也不可能完全負相關，所以不同股票的投資組合可以減低風險，但又不能完全消除風險。一般而言，股票的種類越多，風險越小。
關於三種證券組合標准差的簡易演算法：
根據代數公式：(a+b+c)的平方=(a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc)
第一步
1，將A證券的權重×標准差，設為A，
2，將B證券的權重×標准差，設為B，
3，將C證券的權重×標准差，設為C，
第二步
將A、B證券相關系數設為X
將A、C證券相關系數設為Y
將B、C證券相關系數設為Z
展開上述代數公式，將x、y、z代入，即可得三種證券的組合標准差=（A的平方+B的平方 +C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。
具體到你的例子∶
A=10%/（10%+20%）*30%=0.1
B=20%/（10%+20%）*50%=1/3
該組合的標准差=√(0.1*0.1+1/3*(1/3)+0.1*1/3*0.9)=38.9%
5. 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(5)某資產組合有x和y兩種股票擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
6. 買了兩只股票【設X和Y】都是50%資金·以下有幾種漲幅，該如何計算平均收益呢【小弟笨】
老弟,你的演算法太過復雜,計算起來太不方便,別把簡單的事情想復雜了,教你個方法:
(總市值+帳戶中余額-本金)/本金*100%
這就是你的投資收益率,不管你買了多少只股票,資金比例是多少,你需要做的只是記住每隻股票的數量,收盤價和帳戶中的余額就可輕易算出每天收盤後的總市值,如果是在網上交易,那都不用計算,總市值和總資產一目瞭然.
7. 證劵投資學高手幫幫忙~~計算下這道題
前面和樓上一致 後面覺得樓上算錯了
由資本資產定價模型（CAMP）：E（Rp）＝Rf+βp（Rm－Rf）
當β值為1時，相當於你特定投資組合的風險和市場平均風險持平，因此市場資產組合的預期收益率是15%
如果β=0，則相當於無風險股票，根據一價定律，該股票的收益率只能為6%
第三問是說，持有股票將在年末收獲3元紅利，賣出得2元利潤（樓上理解為每年3元固定紅利，不符題意），相當於收益率為10%（如果是年初持有的話），而我認為-0.5的β值應該帶絕對值運算，因為β小於0時只能代表股票與市場資產呈逆向波動，其風險程度和風險溢價依然一樣，否則兩者必有一升一降，故而 6%+|-0.5|（15%-6%）=10.5%，該股理性價格應為x，(52-x+3)/x=10.5%，x=49.77，股票價格高估
若按樓上計算方法，必要收益率 K = 6% + [15% - 6% ] × (-0.5) = 1.5%
P = 3 ÷ 1.5% = 200
8. 概率論與數理統計的題
E[0.5X+0.5Y]=0.5E[X]+0.5E[Y]=0.5*15+0.5*8=11.5;
var(0.5X+0.5Y)=0.25var(X)+0.25var(Y)+2*0.25ρ*std(X)*std(Y)
=0.25*25+0.25*4+2*0.25*0.4*5*2
=9.25.
所以投資組合服從N（11.5,9.25）.
只投資於X的收益大，但是風險更高
9. 大華公司持有X、Y和Z三種股票構成的證券組合，其β系數分別是1.5、1.7和1.9，在證券投資組合中所佔比重分
（1）1.5×30%+1.7×40%+1.9×30%=1.7
（2）1.7×（9%-7%）=3.4%
（3）3.4%+7%=10.4%